Вот это задачка! А в экселе не пробовали все это сделать?

Ну так у вас же 12-разрядов - счет. Разрывается знаком "=". Отделить не проблема. Скопировать с одного файла в колонку, затем с другого и поехали.
Можно конечно и в акс перевести, проще запросами делать.

Вот примерно так. Копировать и вставлять со строки 2. Далее все разделится. Попробуй формулу закатать хотя бы на несколько штук, там видно будет.
Похоже надо действительно в аксе. Но надо немного подумать. Там ничего сложного не должно быть. Если никто не опередит, то завтра.
И вообще, почему в текстовом файле?

Заметил. Да еще и количество знаков в строке разное. Не корректно получилось. Подправил.
Но это не проблема. Проблема в том, куда девать лишние строки. На 10,11 в первом файле получается больше, чем на 10,11 во втором. Сравнивать-то надо как-то.
А если по стобцам выдать в экселе. 10,11,21,22 - один столбец. 50,51 - второй стобец.

Хотя. Если количество разное, то и в аксе лишние будут. Чего с ними делать? Функция IF и там и там есть. Условие только вставить.

Создаем в базе две связанные таблички к текстовым файлам с разделителем "=",
Первое поле текстовое, называем "Account"
Второе поле денежное, называем "Amount".
Называем таблички соответственно "1txt" и "2txt".
Создаем запрос, и смотрим в нем разницу:

SELECT u.Acc As [Счет], Sum(u.Amn) As [Разница] FROM ( SELECT Mid(t1.Account,3) As Acc, t1.Amount As Amn FROM 1txt t1 WHERE Left(t1.Account,2) In ('10','11','20','21') UNION ALL SELECT Mid(t2.Account,3) As 1, -t2.Amount As 2 FROM 2txt t2  WHERE Left(t2.Account,2) In ('50','51') UNION ALL SELECT Mid(t3.Account,3) As 3, t3.Amount  As 4 FROM 2txt t3 WHERE Left(t3.Account,2) In ('60','61') UNION ALL SELECT Mid(t4.Account,3) As 5, -t4.Amount As 6 FROM 2txt t4 WHERE Left(t4.Account,2) In ('10','11','20','21')) u Group By u.Acc Order By u.Acc

Кстати ваша арифметика в примере расчета не учитывает 51 и 61 счета.
Если все получиться, в дальнейшем достаточно будет заменить текстовые файлы, все должно будет продолжить работать на последующие дни.

В прицепе бд с импортированными таблицами и запрос с результатами к ним.

Всем спасибо все получилось

Вот об этом я и спрашивал. Если в первом файле на 10сч меньше чем во втором файле на 10сч, куда девать нереализованные со второго счета?

Чагой-то ни с децил впарился.
Там оказалось при детальном рассмотрении один и тот же счет на 50, 51 может быть.
Кароче в итоге получается по 59 строк в ставнении. Или не так. Вот.

Ну если ты вычислил как что считает, то в чем же проблема?
Только Лукаса может исправить сам Лукас. Посмотри правильность счета в моем примере. Там все запросы наизнанку вывернул. Если правильно, то можно будет объединить сравнения.

У меня не работет его запрос на объединение. Но если меняя местами 50 и прочее, то может усовершенствовать типа:
SELECT u.Acc As [Счет], Sum(u.Amn) As [Разница] FROM (
SELECT Mid(t1.Account,3) As Acc, t1.Amount As Amn FROM 1txt t1 WHERE Left(t1.Account,2) In ('20','21')
UNION ALL
SELECT Mid(t2.Account,3) As 1, -t2.Amount As 2 FROM 2txt t2 WHERE Left(t2.Account,2) In ('50','51')
UNION ALL
SELECT Mid(t3.Account,3) As 3, t3.Amount As 4 FROM 2txt t3 WHERE Left(t3.Account,2) In ('60','61')
UNION ALL
SELECT Mid(t4.Account,3) As 5, -t4.Amount As 6 FROM 2txt t4 WHERE Left(t4.Account,2) In ('20','21')) u
Union
SELECT u.Acc As [Счет], Sum(u.Amn) As [Разница] FROM (
SELECT Mid(t1.Account,3) As Acc, t1.Amount As Amn FROM 1txt t1 WHERE Left(t1.Account,2) In ('10','11')
UNION ALL
SELECT Mid(t2.Account,3) As 1, -t2.Amount As 2 FROM 2txt t2 WHERE Left(t2.Account,2) In ('60','61')
UNION ALL
SELECT Mid(t3.Account,3) As 3, t3.Amount As 4 FROM 2txt t3 WHERE Left(t3.Account,2) In ('50','51')
UNION ALL
SELECT Mid(t4.Account,3) As 5, -t4.Amount As 6 FROM 2txt t4 WHERE Left(t4.Account,2) In ('10','11')) u

Group By u.Acc
Order By u.Acc

Т.е. как бы 2 запроса для разного в одном. Типа как в моей последней попытке. Может так?

10,11(txt1)+50.51(txt2)-60.61(txt2)-10.11(txt2) и 20,21(txt1)-50.51(txt2)+60.61(txt2)-20,21(txt2)

Распишем:

10,11(txt1)+50.51(txt2)-60.61(txt2)-10.11(txt2) Union 20,21(txt1)-50.51(txt2)+60.61(txt2)-20,21(txt2)

Невооруженным глазом видно, что выделенное жирным при объединении даст результат=0
Что остается:

10,11(txt1)-10.11(txt2) Union 20,21(txt1)-20,21(txt2)

Lukas не всегда равно 0...

Это точно, Lukas не всегда равно 0.
Так же точно и то, что: A-B-A+B всегда равно 0.

SELECT u.Acc AS Счет, Sum(u.Amn) AS Разница FROM ( SELECT Mid(t1.Account,3) As Acc, t1.Amount As Amn FROM New1txt t1 WHERE Left(t1.Account,2) In ('10','11','20','21') UNION ALL SELECT Mid(t4.Account,3) As 5, -t4.Amount As 6 FROM New2txt t4 WHERE Left(t4.Account,2) In ('10','11','20','21') ) u GROUP BY u.Acc ORDER BY u.Acc;

Вариант с 50 и 60 счетами.

SELECT u.Acc AS Счет, Sum(u.Amn) AS Разница FROM ( SELECT Mid(t1.Account,3) As Acc, t1.Amount As Amn FROM New1txt t1 WHERE Left(t1.Account,2) In ('10','11') UNION ALL SELECT Mid(t2.Account,3) As 1, t2.Amount As 2 FROM New2txt t2  WHERE Left(t2.Account,2) In ('50','51') UNION ALL SELECT Mid(t3.Account,3) As 3, -t3.Amount  As 4 FROM New2txt t3 WHERE Left(t3.Account,2) In ('60','61') UNION ALL SELECT Mid(t4.Account,3) As 5, -t4.Amount As 6 FROM New2txt t4 WHERE Left(t4.Account,2) In ('10','11') UNION ALL SELECT Mid(t5.Account,3) As Acc, t5.Amount As Amn FROM New1txt t5 WHERE Left(t5.Account,2) In ('20','21') UNION ALL SELECT Mid(t6.Account,3) As 1, -t6.Amount As 2 FROM New2txt t6  WHERE Left(t6.Account,2) In ('50','51') UNION ALL SELECT Mid(t7.Account,3) As 3, t7.Amount  As 4 FROM New2txt t7 WHERE Left(t7.Account,2) In ('60','61') UNION ALL SELECT Mid(t8.Account,3) As 5, -t8.Amount As 6 FROM New2txt t8 WHERE Left(t8.Account,2) In ('20','21') ) u GROUP BY u.Acc ORDER BY u.Acc;

Найдите отличия в результатах.

Данный код не учитывает остатки.10,11,20,21. Расчитывается только разность между 50,51 и 60,61.

"Броня крепка, и танки наши быстры..."

Вот специально еще одного монстра соорудил, для проверки.
Раскидал счета по столбикам для наглядности + итоги.
И в итоге: имеем тот-же результат, что и в предыдущих двух запросах:

SELECT u.Acc As Счет, Sum(a1011) As [1011(1)], Sum(a2021) As [2021(1)], Sum(a5051) As [5051(2)], Sum(a6061) As [6061(2)], Sum(a10112) As [1011(2)], Sum(a20212) As [2021(2)],   Sum(a1011) + Sum(a5051) - Sum(a6061) - Sum(a10112) As [1011(1)+5060(2)-6061(2)-1011(2)],  Sum(a2021) - Sum(a5051) + Sum(a6061) - Sum(a20212) As [2021(1)-5060(2)+6061(2)-2021(2)], Sum(a1011) + Sum(a5051) - Sum(a6061) - Sum(a10112) + Sum(a2021) - Sum(a5051) + Sum(a6061) - Sum(a20212) As [Итог10+Итог20] FROM  ( SELECT Mid(t1.Account,3) As Acc, t1.Amount As a1011, 0 As a2021, 0 As a5051, 0 As a6061, 0 As a10112, 0 As a20212 FROM New1txt t1 WHERE Left(t1.Account,2) In ('10','11') UNION ALL SELECT Mid(t1.Account,3) As Acc, 0 As a1011, t1.Amount  As a2021, 0 As a5051, 0 As a6061, 0 As a10112, 0 As a20212 FROM New1txt t1 WHERE Left(t1.Account,2) In ('20','21') UNION ALL SELECT Mid(t2.Account,3) As Acc, 0 As a1011, 0 As a2021, t2.Amount  As a5051, 0 As a6061, 0 As a10112, 0 As a20212 FROM New2txt t2 WHERE Left(t2.Account,2) In ('50','51') UNION ALL SELECT Mid(t2.Account,3) As Acc, 0 As a1011, 0 As a2021, 0 As a5051, t2.Amount As a6061, 0 As a10112, 0 As a20212 FROM New2txt t2 WHERE Left(t2.Account,2) In ('60','61') UNION ALL SELECT Mid(t2.Account,3) As Acc, 0 As a1011, 0 As a2021, 0 As a5051, 0 As a6061, t2.Amount As a10112, 0 As a20212 FROM New2txt t2 WHERE Left(t2.Account,2) In ('10','11') UNION ALL SELECT Mid(t2.Account,3) As Acc, 0 As a1011, 0 As a2021, 0 As a5051, 0 As a6061, 0 As a10112, t2.Amount As a20212 FROM New2txt t2 WHERE Left(t2.Account,2) In ('20','21') ) u GROUP BY u.Acc ORDER BY u.Acc;